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光大保德信锦弘混合A(011231)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.2128 1.2128
2 2025-09-02 1.2157 1.2157
3 2025-09-01 1.2156 1.2156
4 2025-08-29 1.2101 1.2101
5 2025-08-28 1.2073 1.2073
6 2025-08-27 1.2100 1.2100
7 2025-08-26 1.2234 1.2234
8 2025-08-25 1.2192 1.2192
9 2025-08-22 1.2091 1.2091
10 2025-08-21 1.2080 1.2080
11 2025-08-20 1.2049 1.2049
12 2025-08-19 1.2034 1.2034
13 2025-08-18 1.2012 1.2012
14 2025-08-15 1.2049 1.2049
15 2025-08-14 1.2038 1.2038
16 2025-08-13 1.2096 1.2096
17 2025-08-12 1.2085 1.2085
18 2025-08-11 1.2090 1.2090
19 2025-08-08 1.2142 1.2142
20 2025-08-07 1.2132 1.2132
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