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创金合信数字经济主题股票A(011229)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.4525 1.4525
2 2025-07-17 1.4468 1.4468
3 2025-07-16 1.4204 1.4204
4 2025-07-15 1.4139 1.4139
5 2025-07-14 1.3955 1.3955
6 2025-07-11 1.3911 1.3911
7 2025-07-10 1.3790 1.3790
8 2025-07-09 1.3767 1.3767
9 2025-07-08 1.3828 1.3828
10 2025-07-07 1.3507 1.3507
11 2025-07-04 1.3566 1.3566
12 2025-07-03 1.3590 1.3590
13 2025-07-02 1.3510 1.3510
14 2025-07-01 1.3713 1.3713
15 2025-06-30 1.3714 1.3714
16 2025-06-27 1.3568 1.3568
17 2025-06-26 1.3444 1.3444
18 2025-06-25 1.3462 1.3462
19 2025-06-24 1.3263 1.3263
20 2025-06-23 1.3137 1.3137
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