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摩根优势成长混合C(011197)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 0.8144 0.8144
2 2025-09-02 0.8008 0.8008
3 2025-09-01 0.8191 0.8191
4 2025-08-29 0.7828 0.7828
5 2025-08-28 0.7677 0.7677
6 2025-08-27 0.7407 0.7407
7 2025-08-26 0.7396 0.7396
8 2025-08-25 0.7479 0.7479
9 2025-08-22 0.7168 0.7168
10 2025-08-21 0.6973 0.6973
11 2025-08-20 0.6998 0.6998
12 2025-08-19 0.7016 0.7016
13 2025-08-18 0.6963 0.6963
14 2025-08-15 0.6853 0.6853
15 2025-08-14 0.6758 0.6758
16 2025-08-13 0.6832 0.6832
17 2025-08-12 0.6469 0.6469
18 2025-08-11 0.6358 0.6358
19 2025-08-08 0.6284 0.6284
20 2025-08-07 0.6322 0.6322
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