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摩根优势成长混合A(011196)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 0.6270 0.6270
2 2025-07-17 0.6263 0.6263
3 2025-07-16 0.6111 0.6111
4 2025-07-15 0.6142 0.6142
5 2025-07-14 0.5926 0.5926
6 2025-07-11 0.5877 0.5877
7 2025-07-10 0.5873 0.5873
8 2025-07-09 0.5916 0.5916
9 2025-07-08 0.5941 0.5941
10 2025-07-07 0.5832 0.5832
11 2025-07-04 0.5899 0.5899
12 2025-07-03 0.5891 0.5891
13 2025-07-02 0.5831 0.5831
14 2025-07-01 0.5870 0.5870
15 2025-06-30 0.5850 0.5850
16 2025-06-27 0.5807 0.5807
17 2025-06-26 0.5764 0.5764
18 2025-06-25 0.5773 0.5773
19 2025-06-24 0.5716 0.5716
20 2025-06-23 0.5647 0.5647
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