首页 - 基金 - 广发恒荣三个月持有期混合C(011193) - 基金净值
广发恒荣三个月持有期混合C(011193)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0009 1.0009
2 2025-09-03 1.0007 1.0007
3 2025-09-02 1.0008 1.0008
4 2025-09-01 1.0004 1.0004
5 2025-08-29 0.9989 0.9989
6 2025-08-28 0.9981 0.9981
7 2025-08-27 0.9977 0.9977
8 2025-08-26 0.9974 0.9974
9 2025-08-25 0.9975 0.9975
10 2025-08-22 0.9961 0.9961
11 2025-08-21 0.9949 0.9949
12 2025-08-20 0.9940 0.9940
13 2025-08-19 0.9942 0.9942
14 2025-08-18 0.9947 0.9947
15 2025-08-15 0.9954 0.9954
16 2025-08-14 0.9950 0.9950
17 2025-08-13 0.9949 0.9949
18 2025-08-12 0.9943 0.9943
19 2025-08-11 0.9951 0.9951
20 2025-08-08 0.9971 0.9971
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