首页 - 基金 - 南方晖元6个月持有期债券C(011110) - 基金净值
南方晖元6个月持有期债券C(011110)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 0.9881 0.9881
2 2025-09-03 0.9910 0.9910
3 2025-09-02 0.9910 0.9910
4 2025-09-01 0.9933 0.9933
5 2025-08-29 0.9916 0.9916
6 2025-08-28 0.9919 0.9919
7 2025-08-27 0.9900 0.9900
8 2025-08-26 0.9917 0.9917
9 2025-08-25 0.9925 0.9925
10 2025-08-22 0.9892 0.9892
11 2025-08-21 0.9841 0.9841
12 2025-08-20 0.9836 0.9836
13 2025-08-19 0.9820 0.9820
14 2025-08-18 0.9835 0.9835
15 2025-08-15 0.9839 0.9839
16 2025-08-14 0.9817 0.9817
17 2025-08-13 0.9825 0.9825
18 2025-08-12 0.9807 0.9807
19 2025-08-11 0.9804 0.9804
20 2025-08-08 0.9798 0.9798
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