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中银顺泽回报一年持有期混合C(011045)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 0.9069 0.9069
2 2025-07-17 0.9055 0.9055
3 2025-07-16 0.9049 0.9049
4 2025-07-15 0.9038 0.9038
5 2025-07-14 0.9025 0.9025
6 2025-07-11 0.9025 0.9025
7 2025-07-10 0.9037 0.9037
8 2025-07-09 0.9040 0.9040
9 2025-07-08 0.9035 0.9035
10 2025-07-07 0.9026 0.9026
11 2025-07-04 0.9016 0.9016
12 2025-07-03 0.9017 0.9017
13 2025-07-02 0.9009 0.9009
14 2025-07-01 0.9004 0.9004
15 2025-06-30 0.8985 0.8985
16 2025-06-27 0.8974 0.8974
17 2025-06-26 0.8984 0.8984
18 2025-06-25 0.8985 0.8985
19 2025-06-24 0.8972 0.8972
20 2025-06-23 0.8959 0.8959
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