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国泰价值先锋股票A(011042)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.1387 1.1387
2 2025-09-03 1.2083 1.2083
3 2025-09-02 1.2013 1.2013
4 2025-09-01 1.2170 1.2170
5 2025-08-29 1.1802 1.1802
6 2025-08-28 1.1748 1.1748
7 2025-08-27 1.1526 1.1526
8 2025-08-26 1.1830 1.1830
9 2025-08-25 1.1955 1.1955
10 2025-08-22 1.1797 1.1797
11 2025-08-21 1.1603 1.1603
12 2025-08-20 1.1473 1.1473
13 2025-08-19 1.1518 1.1518
14 2025-08-18 1.1496 1.1496
15 2025-08-15 1.1197 1.1197
16 2025-08-14 1.1057 1.1057
17 2025-08-13 1.1047 1.1047
18 2025-08-12 1.0830 1.0830
19 2025-08-11 1.0621 1.0621
20 2025-08-08 1.0515 1.0515
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