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东方红睿泽三年持有混合C(011032)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 0.9514 0.9514
2 2025-07-17 0.9526 0.9526
3 2025-07-16 0.9273 0.9273
4 2025-07-15 0.9336 0.9336
5 2025-07-14 0.8942 0.8942
6 2025-07-11 0.8833 0.8833
7 2025-07-10 0.8909 0.8909
8 2025-07-09 0.8904 0.8904
9 2025-07-08 0.8884 0.8884
10 2025-07-07 0.8658 0.8658
11 2025-07-04 0.8738 0.8738
12 2025-07-03 0.8738 0.8738
13 2025-07-02 0.8540 0.8540
14 2025-07-01 0.8677 0.8677
15 2025-06-30 0.8603 0.8603
16 2025-06-27 0.8562 0.8562
17 2025-06-26 0.8490 0.8490
18 2025-06-25 0.8490 0.8490
19 2025-06-24 0.8426 0.8426
20 2025-06-23 0.8368 0.8368
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