首页 - 基金 - 华商鸿盈87个月定开债(010976) - 基金净值
华商鸿盈87个月定开债(010976)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.1297 1.2019
2 2025-09-02 1.1295 1.2017
3 2025-09-01 1.1294 1.2016
4 2025-08-29 1.1290 1.2012
5 2025-08-28 1.1289 1.2011
6 2025-08-27 1.1287 1.2009
7 2025-08-26 1.1286 1.2008
8 2025-08-25 1.1285 1.2007
9 2025-08-22 1.1281 1.2003
10 2025-08-21 1.1279 1.2001
11 2025-08-20 1.1278 1.2000
12 2025-08-19 1.1277 1.1999
13 2025-08-18 1.1275 1.1997
14 2025-08-15 1.1271 1.1993
15 2025-08-14 1.1270 1.1992
16 2025-08-13 1.1269 1.1991
17 2025-08-12 1.1267 1.1989
18 2025-08-11 1.1266 1.1988
19 2025-08-08 1.1262 1.1984
20 2025-08-07 1.1261 1.1983
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