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交银鸿福六个月持有混合A(010890)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0815 1.0815
2 2025-09-03 1.0846 1.0846
3 2025-09-02 1.0850 1.0850
4 2025-09-01 1.0885 1.0885
5 2025-08-29 1.0871 1.0871
6 2025-08-28 1.0852 1.0852
7 2025-08-27 1.0838 1.0838
8 2025-08-26 1.0885 1.0885
9 2025-08-25 1.0874 1.0874
10 2025-08-22 1.0835 1.0835
11 2025-08-21 1.0792 1.0792
12 2025-08-20 1.0788 1.0788
13 2025-08-19 1.0758 1.0758
14 2025-08-18 1.0762 1.0762
15 2025-08-15 1.0739 1.0739
16 2025-08-14 1.0710 1.0710
17 2025-08-13 1.0727 1.0727
18 2025-08-12 1.0699 1.0699
19 2025-08-11 1.0697 1.0697
20 2025-08-08 1.0684 1.0684
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