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达诚策略先锋混合C(010809)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 0.7962 0.7962
2 2025-09-03 0.8220 0.8220
3 2025-09-02 0.8298 0.8298
4 2025-09-01 0.8310 0.8310
5 2025-08-29 0.8162 0.8162
6 2025-08-28 0.8049 0.8049
7 2025-08-27 0.8089 0.8089
8 2025-08-26 0.8206 0.8206
9 2025-08-25 0.8250 0.8250
10 2025-08-22 0.8077 0.8077
11 2025-08-21 0.7930 0.7930
12 2025-08-20 0.7957 0.7957
13 2025-08-19 0.7893 0.7893
14 2025-08-18 0.7890 0.7890
15 2025-08-15 0.7876 0.7876
16 2025-08-14 0.7878 0.7878
17 2025-08-13 0.7867 0.7867
18 2025-08-12 0.7786 0.7786
19 2025-08-11 0.7752 0.7752
20 2025-08-08 0.7754 0.7754
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