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红塔红土瑞景纯债A(010733)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.0136 1.1416
2 2025-09-02 1.0128 1.1408
3 2025-09-01 1.0126 1.1406
4 2025-08-29 1.0118 1.1398
5 2025-08-28 1.0114 1.1394
6 2025-08-27 1.0137 1.1417
7 2025-08-26 1.0137 1.1417
8 2025-08-25 1.0128 1.1408
9 2025-08-22 1.0113 1.1393
10 2025-08-21 1.0117 1.1397
11 2025-08-20 1.0104 1.1384
12 2025-08-19 1.0114 1.1394
13 2025-08-18 1.0105 1.1385
14 2025-08-15 1.0136 1.1416
15 2025-08-14 1.0141 1.1421
16 2025-08-13 1.0151 1.1431
17 2025-08-12 1.0149 1.1429
18 2025-08-11 1.0157 1.1437
19 2025-08-08 1.0167 1.1447
20 2025-08-07 1.0166 1.1446
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