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安信医药健康股票C(010710)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.6000 1.6570
2 2025-09-03 1.6583 1.7153
3 2025-09-02 1.6294 1.6864
4 2025-09-01 1.6486 1.7056
5 2025-08-29 1.5667 1.6237
6 2025-08-28 1.5178 1.5748
7 2025-08-27 1.5292 1.5862
8 2025-08-26 1.5757 1.6327
9 2025-08-25 1.6171 1.6741
10 2025-08-22 1.5917 1.6487
11 2025-08-21 1.5930 1.6500
12 2025-08-20 1.5781 1.6351
13 2025-08-19 1.5940 1.6510
14 2025-08-18 1.6040 1.6610
15 2025-08-15 1.5860 1.6430
16 2025-08-14 1.5567 1.6137
17 2025-08-13 1.5628 1.6198
18 2025-08-12 1.5053 1.5623
19 2025-08-11 1.5242 1.5812
20 2025-08-08 1.4994 1.5564
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