首页 - 基金 - 安信稳健聚申一年持有期混合C(010661) - 基金净值
安信稳健聚申一年持有期混合C(010661)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.2114 1.3968
2 2025-07-17 1.2077 1.3931
3 2025-07-16 1.2087 1.3941
4 2025-07-15 1.2107 1.3961
5 2025-07-14 1.2148 1.4002
6 2025-07-11 1.2128 1.3982
7 2025-07-10 1.2148 1.4002
8 2025-07-09 1.2052 1.3906
9 2025-07-08 1.2042 1.3896
10 2025-07-07 1.2028 1.3882
11 2025-07-04 1.2045 1.3899
12 2025-07-03 1.2280 1.3914
13 2025-07-02 1.2249 1.3883
14 2025-07-01 1.2143 1.3777
15 2025-06-30 1.2138 1.3772
16 2025-06-27 1.2158 1.3792
17 2025-06-26 1.2166 1.3800
18 2025-06-25 1.2155 1.3789
19 2025-06-24 1.2098 1.3732
20 2025-06-23 1.2055 1.3689
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