首页 - 基金 - 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A(010644) - 基金净值
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A(010644)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.1834 1.1834
2 2025-09-02 1.1588 1.1588
3 2025-09-01 1.1645 1.1645
4 2025-08-29 1.1341 1.1341
5 2025-08-28 1.1029 1.1029
6 2025-08-27 1.1137 1.1137
7 2025-08-26 1.1529 1.1529
8 2025-08-25 1.1564 1.1564
9 2025-08-22 1.1640 1.1640
10 2025-08-21 1.1478 1.1478
11 2025-08-20 1.1309 1.1309
12 2025-08-19 1.1639 1.1639
13 2025-08-18 1.1918 1.1918
14 2025-08-15 1.1863 1.1863
15 2025-08-14 1.1500 1.1500
16 2025-08-13 1.1455 1.1455
17 2025-08-12 1.1082 1.1082
18 2025-08-11 1.1135 1.1135
19 2025-08-08 1.0962 1.0962
20 2025-08-07 1.0900 1.0900
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