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创金合信鑫祥混合C(010606)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.2061 1.2061
2 2025-07-17 1.2054 1.2054
3 2025-07-16 1.2048 1.2048
4 2025-07-15 1.2031 1.2031
5 2025-07-14 1.2047 1.2047
6 2025-07-11 1.2047 1.2047
7 2025-07-10 1.2047 1.2047
8 2025-07-09 1.2034 1.2034
9 2025-07-08 1.2033 1.2033
10 2025-07-07 1.2020 1.2020
11 2025-07-04 1.2019 1.2019
12 2025-07-03 1.2025 1.2025
13 2025-07-02 1.2015 1.2015
14 2025-07-01 1.1995 1.1995
15 2025-06-30 1.1992 1.1992
16 2025-06-27 1.1986 1.1986
17 2025-06-26 1.1985 1.1985
18 2025-06-25 1.1989 1.1989
19 2025-06-24 1.1980 1.1980
20 2025-06-23 1.1966 1.1966
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