首页 - 基金 - 兴业中债3-5年政策性金融债C(010521) - 基金净值
兴业中债3-5年政策性金融债C(010521)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-03-03 - -
2 2023-02-24 - -
3 2023-02-17 - -
4 2023-02-10 - -
5 2023-02-03 - -
6 2023-01-20 - -
7 2023-01-13 0.9992 1.0042
8 2023-01-12 1.0006 1.0056
9 2023-01-11 1.0012 1.0062
10 2023-01-10 1.0007 1.0057
11 2023-01-09 1.0030 1.0080
12 2023-01-06 1.0041 1.0091
13 2023-01-05 1.0054 1.0104
14 2023-01-04 1.0063 1.0113
15 2023-01-03 1.0062 1.0112
16 2022-12-31 1.0067 1.0117
17 2022-12-30 1.0071 1.0121
18 2022-12-29 1.0070 1.0120
19 2022-12-28 1.0061 1.0111
20 2022-12-27 1.0059 1.0109
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