首页 - 基金 - 中泰青月安盈66个月定开债(010501) - 基金净值
中泰青月安盈66个月定开债(010501)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-29 1.0356 1.2056
2 2025-08-22 1.0347 1.2047
3 2025-08-15 1.0338 1.2038
4 2025-08-08 1.0329 1.2029
5 2025-08-01 1.0319 1.2019
6 2025-07-25 1.0310 1.2010
7 2025-07-18 1.0301 1.2001
8 2025-07-11 1.0292 1.1992
9 2025-07-04 1.0283 1.1983
10 2025-06-30 1.0278 1.1978
11 2025-06-27 1.0274 1.1974
12 2025-06-20 1.0265 1.1965
13 2025-06-13 1.0256 1.1956
14 2025-06-06 1.0247 1.1947
15 2025-05-30 1.0237 1.1937
16 2025-05-23 1.0228 1.1928
17 2025-05-16 1.0220 1.1920
18 2025-05-09 1.0210 1.1910
19 2025-04-30 1.0199 1.1899
20 2025-04-25 1.0193 1.1893
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