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诺德安鸿A(010440)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0588 1.1668
2 2025-07-17 1.0589 1.1669
3 2025-07-16 1.0588 1.1668
4 2025-07-15 1.0588 1.1668
5 2025-07-14 1.0577 1.1657
6 2025-07-11 1.0577 1.1657
7 2025-07-10 1.0578 1.1658
8 2025-07-09 1.0582 1.1662
9 2025-07-08 1.0583 1.1663
10 2025-07-07 1.0586 1.1666
11 2025-07-04 1.0584 1.1664
12 2025-07-03 1.0581 1.1661
13 2025-07-02 1.0579 1.1659
14 2025-07-01 1.0570 1.1650
15 2025-06-30 1.0564 1.1644
16 2025-06-27 1.0565 1.1645
17 2025-06-26 1.0562 1.1642
18 2025-06-25 1.0563 1.1643
19 2025-06-24 1.0569 1.1649
20 2025-06-23 1.0575 1.1655
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