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长城品质成长混合C(010411)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 0.6579 0.6579
2 2025-09-02 0.6559 0.6559
3 2025-09-01 0.6592 0.6592
4 2025-08-29 0.6563 0.6563
5 2025-08-28 0.6533 0.6533
6 2025-08-27 0.6524 0.6524
7 2025-08-26 0.6641 0.6641
8 2025-08-25 0.6607 0.6607
9 2025-08-22 0.6515 0.6515
10 2025-08-21 0.6432 0.6432
11 2025-08-20 0.6407 0.6407
12 2025-08-19 0.6369 0.6369
13 2025-08-18 0.6392 0.6392
14 2025-08-15 0.6378 0.6378
15 2025-08-14 0.6375 0.6375
16 2025-08-13 0.6395 0.6395
17 2025-08-12 0.6344 0.6344
18 2025-08-11 0.6346 0.6346
19 2025-08-08 0.6360 0.6360
20 2025-08-07 0.6360 0.6360
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