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安信浩盈6个月持有混合A(010408)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.1456 1.1456
2 2025-09-02 1.1451 1.1451
3 2025-09-01 1.1453 1.1453
4 2025-08-29 1.1445 1.1445
5 2025-08-28 1.1436 1.1436
6 2025-08-27 1.1425 1.1425
7 2025-08-26 1.1470 1.1470
8 2025-08-25 1.1467 1.1467
9 2025-08-22 1.1456 1.1456
10 2025-08-21 1.1455 1.1455
11 2025-08-20 1.1431 1.1431
12 2025-08-19 1.1411 1.1411
13 2025-08-18 1.1427 1.1427
14 2025-08-15 1.1449 1.1449
15 2025-08-14 1.1452 1.1452
16 2025-08-13 1.1461 1.1461
17 2025-08-12 1.1461 1.1461
18 2025-08-11 1.1469 1.1469
19 2025-08-08 1.1477 1.1477
20 2025-08-07 1.1474 1.1474
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