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易方达科益混合C(010390)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 0.9735 0.9735
2 2025-09-03 1.0260 1.0260
3 2025-09-02 1.0189 1.0189
4 2025-09-01 1.0514 1.0514
5 2025-08-29 1.0182 1.0182
6 2025-08-28 1.0015 1.0015
7 2025-08-27 0.9698 0.9698
8 2025-08-26 0.9743 0.9743
9 2025-08-25 0.9820 0.9820
10 2025-08-22 0.9506 0.9506
11 2025-08-21 0.9326 0.9326
12 2025-08-20 0.9408 0.9408
13 2025-08-19 0.9413 0.9413
14 2025-08-18 0.9349 0.9349
15 2025-08-15 0.9197 0.9197
16 2025-08-14 0.9163 0.9163
17 2025-08-13 0.9323 0.9323
18 2025-08-12 0.8975 0.8975
19 2025-08-11 0.8931 0.8931
20 2025-08-08 0.8844 0.8844
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