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诺安创业板指数增强(LOF)C(010356)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.5869 1.5869
2 2025-07-17 1.5866 1.5866
3 2025-07-16 1.5545 1.5545
4 2025-07-15 1.5572 1.5572
5 2025-07-14 1.5222 1.5222
6 2025-07-11 1.5267 1.5267
7 2025-07-10 1.5147 1.5147
8 2025-07-09 1.5132 1.5132
9 2025-07-08 1.5165 1.5165
10 2025-07-07 1.4772 1.4772
11 2025-07-04 1.4960 1.4960
12 2025-07-03 1.5030 1.5030
13 2025-07-02 1.4802 1.4802
14 2025-07-01 1.4999 1.4999
15 2025-06-30 1.5011 1.5011
16 2025-06-27 1.4821 1.4821
17 2025-06-26 1.4736 1.4736
18 2025-06-25 1.4824 1.4824
19 2025-06-24 1.4421 1.4421
20 2025-06-23 1.4147 1.4147
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