首页 - 基金 - 中欧悦享生活混合A(010336) - 基金净值
中欧悦享生活混合A(010336)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 0.5131 0.5131
2 2025-09-03 0.5262 0.5262
3 2025-09-02 0.5250 0.5250
4 2025-09-01 0.5240 0.5240
5 2025-08-29 0.5113 0.5113
6 2025-08-28 0.5035 0.5035
7 2025-08-27 0.5088 0.5088
8 2025-08-26 0.5222 0.5222
9 2025-08-25 0.5238 0.5238
10 2025-08-22 0.5136 0.5136
11 2025-08-21 0.5075 0.5075
12 2025-08-20 0.5157 0.5157
13 2025-08-19 0.5234 0.5234
14 2025-08-18 0.5286 0.5286
15 2025-08-15 0.5220 0.5220
16 2025-08-14 0.5117 0.5117
17 2025-08-13 0.5111 0.5111
18 2025-08-12 0.4970 0.4970
19 2025-08-11 0.4977 0.4977
20 2025-08-08 0.4908 0.4908
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-