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大摩新兴产业股票(010322)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-15 0.9484 0.9484
2 2025-05-14 0.9620 0.9620
3 2025-05-13 0.9588 0.9588
4 2025-05-12 0.9577 0.9577
5 2025-05-09 0.9478 0.9478
6 2025-05-08 0.9574 0.9574
7 2025-05-07 0.9551 0.9551
8 2025-05-06 0.9534 0.9534
9 2025-04-30 0.9420 0.9420
10 2025-04-29 0.9309 0.9309
11 2025-04-28 0.9275 0.9275
12 2025-04-25 0.9267 0.9267
13 2025-04-24 0.9262 0.9262
14 2025-04-23 0.9303 0.9303
15 2025-04-22 0.9154 0.9154
16 2025-04-21 0.9204 0.9204
17 2025-04-18 0.9000 0.9000
18 2025-04-17 0.9030 0.9030
19 2025-04-16 0.9023 0.9023
20 2025-04-15 0.9075 0.9075
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