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中银沪深300指数增强C(010311)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.2635 1.4190
2 2025-09-02 1.2693 1.4248
3 2025-09-01 1.2783 1.4338
4 2025-08-29 1.2661 1.4216
5 2025-08-28 1.2523 1.4078
6 2025-08-27 1.2321 1.3876
7 2025-08-26 1.2492 1.4047
8 2025-08-25 1.2539 1.4094
9 2025-08-22 1.2279 1.3834
10 2025-08-21 1.2066 1.3621
11 2025-08-20 1.2023 1.3578
12 2025-08-19 1.1884 1.3439
13 2025-08-18 1.1949 1.3504
14 2025-08-15 1.1867 1.3422
15 2025-08-14 1.1771 1.3326
16 2025-08-13 1.1785 1.3340
17 2025-08-12 1.1660 1.3215
18 2025-08-11 1.1593 1.3148
19 2025-08-08 1.1564 1.3119
20 2025-08-07 1.1561 1.3116
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