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海富通成长价值混合C(010287)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 0.8332 0.8332
2 2025-09-02 0.8398 0.8398
3 2025-09-01 0.8497 0.8497
4 2025-08-29 0.8445 0.8445
5 2025-08-28 0.8293 0.8293
6 2025-08-27 0.8133 0.8133
7 2025-08-26 0.8285 0.8285
8 2025-08-25 0.8254 0.8254
9 2025-08-22 0.8193 0.8193
10 2025-08-21 0.8089 0.8089
11 2025-08-20 0.8091 0.8091
12 2025-08-19 0.7952 0.7952
13 2025-08-18 0.7994 0.7994
14 2025-08-15 0.7982 0.7982
15 2025-08-14 0.7913 0.7913
16 2025-08-13 0.7953 0.7953
17 2025-08-12 0.7932 0.7932
18 2025-08-11 0.7892 0.7892
19 2025-08-08 0.7871 0.7871
20 2025-08-07 0.7910 0.7910
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