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国金惠诚债券A(010249)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0493 1.0493
2 2025-07-17 1.0476 1.0476
3 2025-07-16 1.0458 1.0458
4 2025-07-15 1.0453 1.0453
5 2025-07-14 1.0460 1.0460
6 2025-07-11 1.0462 1.0462
7 2025-07-10 1.0455 1.0455
8 2025-07-09 1.0453 1.0453
9 2025-07-08 1.0465 1.0465
10 2025-07-07 1.0453 1.0453
11 2025-07-04 1.0452 1.0452
12 2025-07-03 1.0450 1.0450
13 2025-07-02 1.0438 1.0438
14 2025-07-01 1.0429 1.0429
15 2025-06-30 1.0404 1.0404
16 2025-06-27 1.0400 1.0400
17 2025-06-26 1.0408 1.0408
18 2025-06-25 1.0408 1.0408
19 2025-06-24 1.0386 1.0386
20 2025-06-23 1.0374 1.0374
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