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平安季季享3个月持有债券A(010240)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.1351 1.1351
2 2025-09-03 1.1348 1.1348
3 2025-09-02 1.1346 1.1346
4 2025-09-01 1.1346 1.1346
5 2025-08-29 1.1346 1.1346
6 2025-08-28 1.1343 1.1343
7 2025-08-27 1.1348 1.1348
8 2025-08-26 1.1354 1.1354
9 2025-08-25 1.1353 1.1353
10 2025-08-22 1.1350 1.1350
11 2025-08-21 1.1350 1.1350
12 2025-08-20 1.1349 1.1349
13 2025-08-19 1.1348 1.1348
14 2025-08-18 1.1349 1.1349
15 2025-08-15 1.1361 1.1361
16 2025-08-14 1.1364 1.1364
17 2025-08-13 1.1373 1.1373
18 2025-08-12 1.1368 1.1368
19 2025-08-11 1.1379 1.1379
20 2025-08-08 1.1385 1.1385
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