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安信创新先锋混合发起A(010237)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.0589 1.0589
2 2025-09-02 1.0357 1.0357
3 2025-09-01 1.0968 1.0968
4 2025-08-29 1.0642 1.0642
5 2025-08-28 1.0528 1.0528
6 2025-08-27 0.9480 0.9480
7 2025-08-26 0.9346 0.9346
8 2025-08-25 0.9586 0.9586
9 2025-08-22 0.8995 0.8995
10 2025-08-21 0.8615 0.8615
11 2025-08-20 0.8867 0.8867
12 2025-08-19 0.8908 0.8908
13 2025-08-18 0.8770 0.8770
14 2025-08-15 0.8441 0.8441
15 2025-08-14 0.8264 0.8264
16 2025-08-13 0.8509 0.8509
17 2025-08-12 0.7886 0.7886
18 2025-08-11 0.7648 0.7648
19 2025-08-08 0.7453 0.7453
20 2025-08-07 0.7489 0.7489
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