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博时双季享持有期债券C(010227)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.1729 1.1729
2 2025-07-17 1.1730 1.1730
3 2025-07-16 1.1728 1.1728
4 2025-07-15 1.1730 1.1730
5 2025-07-14 1.1714 1.1714
6 2025-07-11 1.1719 1.1719
7 2025-07-10 1.1721 1.1721
8 2025-07-09 1.1733 1.1733
9 2025-07-08 1.1732 1.1732
10 2025-07-07 1.1738 1.1738
11 2025-07-04 1.1736 1.1736
12 2025-07-03 1.1731 1.1731
13 2025-07-02 1.1729 1.1729
14 2025-07-01 1.1717 1.1717
15 2025-06-30 1.1706 1.1706
16 2025-06-27 1.1712 1.1712
17 2025-06-26 1.1710 1.1710
18 2025-06-25 1.1704 1.1704
19 2025-06-24 1.1714 1.1714
20 2025-06-23 1.1723 1.1723
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