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华泰柏瑞优势领航混合A(010122)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 0.8629 0.8629
2 2025-09-02 0.8738 0.8738
3 2025-09-01 0.8949 0.8949
4 2025-08-29 0.8864 0.8864
5 2025-08-28 0.8780 0.8780
6 2025-08-27 0.8665 0.8665
7 2025-08-26 0.8828 0.8828
8 2025-08-25 0.8842 0.8842
9 2025-08-22 0.8613 0.8613
10 2025-08-21 0.8507 0.8507
11 2025-08-20 0.8509 0.8509
12 2025-08-19 0.8468 0.8468
13 2025-08-18 0.8469 0.8469
14 2025-08-15 0.8405 0.8405
15 2025-08-14 0.8318 0.8318
16 2025-08-13 0.8363 0.8363
17 2025-08-12 0.8274 0.8274
18 2025-08-11 0.8288 0.8288
19 2025-08-08 0.8274 0.8274
20 2025-08-07 0.8324 0.8324
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