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方正富邦策略精选A(010072)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 0.9719 0.9719
2 2025-07-17 0.9679 0.9679
3 2025-07-16 0.9648 0.9648
4 2025-07-15 0.9644 0.9644
5 2025-07-14 0.9653 0.9653
6 2025-07-11 0.9617 0.9617
7 2025-07-10 0.9622 0.9622
8 2025-07-09 0.9580 0.9580
9 2025-07-08 0.9609 0.9609
10 2025-07-07 0.9587 0.9587
11 2025-07-04 0.9608 0.9608
12 2025-07-03 0.9579 0.9579
13 2025-07-02 0.9553 0.9553
14 2025-07-01 0.9561 0.9561
15 2025-06-30 0.9528 0.9528
16 2025-06-27 0.9517 0.9517
17 2025-06-26 0.9550 0.9550
18 2025-06-25 0.9567 0.9567
19 2025-06-24 0.9472 0.9472
20 2025-06-23 0.9430 0.9430
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