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华泰柏瑞价值增长混合C(010037)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 3.0301 3.9853
2 2025-07-17 3.0057 3.9609
3 2025-07-16 2.9560 3.9112
4 2025-07-15 2.9569 3.9121
5 2025-07-14 2.9376 3.8928
6 2025-07-11 2.9131 3.8683
7 2025-07-10 2.8874 3.8426
8 2025-07-09 2.8640 3.8192
9 2025-07-08 2.8663 3.8215
10 2025-07-07 2.8259 3.7811
11 2025-07-04 2.8181 3.7733
12 2025-07-03 2.8225 3.7777
13 2025-07-02 2.7861 3.7413
14 2025-07-01 2.8043 3.7595
15 2025-06-30 2.7797 3.7349
16 2025-06-27 2.7431 3.6983
17 2025-06-26 2.7358 3.6910
18 2025-06-25 2.7426 3.6978
19 2025-06-24 2.7083 3.6635
20 2025-06-23 2.6621 3.6173
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