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东方中国红利混合(009999)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 0.8338 0.8338
2 2025-09-03 0.8320 0.8320
3 2025-09-02 0.8418 0.8418
4 2025-09-01 0.8384 0.8384
5 2025-08-29 0.8389 0.8389
6 2025-08-28 0.8403 0.8403
7 2025-08-27 0.8387 0.8387
8 2025-08-26 0.8558 0.8558
9 2025-08-25 0.8588 0.8588
10 2025-08-22 0.8477 0.8477
11 2025-08-21 0.8485 0.8485
12 2025-08-20 0.8443 0.8443
13 2025-08-19 0.8404 0.8404
14 2025-08-18 0.8406 0.8406
15 2025-08-15 0.8425 0.8425
16 2025-08-14 0.8421 0.8421
17 2025-08-13 0.8479 0.8479
18 2025-08-12 0.8524 0.8524
19 2025-08-11 0.8479 0.8479
20 2025-08-08 0.8513 0.8513
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