首页 - 基金 - 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(009884) - 基金净值
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(009884)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-17 0.9326 1.0008
2 2025-07-16 0.9268 0.9950
3 2025-07-15 0.9270 0.9952
4 2025-07-14 0.9258 0.9940
5 2025-07-11 0.9251 0.9933
6 2025-07-10 0.9239 0.9921
7 2025-07-09 0.9232 0.9914
8 2025-07-08 0.9249 0.9931
9 2025-07-07 0.9194 0.9876
10 2025-07-04 0.9207 0.9889
11 2025-07-03 0.9212 0.9894
12 2025-07-02 0.9156 0.9838
13 2025-07-01 0.9186 0.9868
14 2025-06-30 0.9152 0.9834
15 2025-06-27 0.9105 0.9787
16 2025-06-26 0.9101 0.9783
17 2025-06-25 0.9123 0.9805
18 2025-06-24 0.9070 0.9752
19 2025-06-23 0.9015 0.9697
20 2025-06-20 0.8994 0.9676
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-