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安信尊享添利利率债C(009785)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 0.9986 1.1816
2 2025-09-02 0.9979 1.1809
3 2025-09-01 0.9976 1.1806
4 2025-08-29 0.9971 1.1801
5 2025-08-28 0.9968 1.1798
6 2025-08-27 0.9975 1.1805
7 2025-08-26 0.9974 1.1804
8 2025-08-25 0.9972 1.1802
9 2025-08-22 0.9966 1.1796
10 2025-08-21 0.9967 1.1797
11 2025-08-20 0.9962 1.1792
12 2025-08-19 0.9965 1.1795
13 2025-08-18 0.9959 1.1789
14 2025-08-15 0.9979 1.1809
15 2025-08-14 0.9984 1.1814
16 2025-08-13 0.9988 1.1818
17 2025-08-12 0.9985 1.1815
18 2025-08-11 0.9990 1.1820
19 2025-08-08 0.9999 1.1829
20 2025-08-07 0.9995 1.1825
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