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博时恒盛持有期混合A(009716)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 0.9266 0.9266
2 2025-09-03 0.9339 0.9339
3 2025-09-02 0.9341 0.9341
4 2025-09-01 0.9409 0.9409
5 2025-08-29 0.9351 0.9351
6 2025-08-28 0.9330 0.9330
7 2025-08-27 0.9315 0.9315
8 2025-08-26 0.9359 0.9359
9 2025-08-25 0.9351 0.9351
10 2025-08-22 0.9257 0.9257
11 2025-08-21 0.9204 0.9204
12 2025-08-20 0.9196 0.9196
13 2025-08-19 0.9174 0.9174
14 2025-08-18 0.9176 0.9176
15 2025-08-15 0.9192 0.9192
16 2025-08-14 0.9173 0.9173
17 2025-08-13 0.9201 0.9201
18 2025-08-12 0.9139 0.9139
19 2025-08-11 0.9155 0.9155
20 2025-08-08 0.9152 0.9152
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