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华安聚优精选混合(009714)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 0.6768 0.6768
2 2025-09-03 0.6919 0.6919
3 2025-09-02 0.6931 0.6931
4 2025-09-01 0.7121 0.7121
5 2025-08-29 0.6972 0.6972
6 2025-08-28 0.6918 0.6918
7 2025-08-27 0.6847 0.6847
8 2025-08-26 0.6993 0.6993
9 2025-08-25 0.7008 0.7008
10 2025-08-22 0.6923 0.6923
11 2025-08-21 0.6836 0.6836
12 2025-08-20 0.6861 0.6861
13 2025-08-19 0.6788 0.6788
14 2025-08-18 0.6867 0.6867
15 2025-08-15 0.6787 0.6787
16 2025-08-14 0.6727 0.6727
17 2025-08-13 0.6792 0.6792
18 2025-08-12 0.6718 0.6718
19 2025-08-11 0.6704 0.6704
20 2025-08-08 0.6664 0.6664
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