首页 - 基金 - 南方养老2045三年持有混合(FOF)A(009573) - 基金净值
南方养老2045三年持有混合(FOF)A(009573)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-02 1.1271 1.1271
2 2025-09-01 1.1317 1.1317
3 2025-08-29 1.1290 1.1290
4 2025-08-28 1.1267 1.1267
5 2025-08-27 1.1205 1.1205
6 2025-08-26 1.1308 1.1308
7 2025-08-25 1.1315 1.1315
8 2025-08-22 1.1258 1.1258
9 2025-08-21 1.1223 1.1223
10 2025-08-20 1.1216 1.1216
11 2025-08-19 1.1188 1.1188
12 2025-08-18 1.1199 1.1199
13 2025-08-15 1.1197 1.1197
14 2025-08-14 1.1176 1.1176
15 2025-08-13 1.1198 1.1198
16 2025-08-12 1.1178 1.1178
17 2025-08-11 1.1167 1.1167
18 2025-08-08 1.1163 1.1163
19 2025-08-07 1.1168 1.1168
20 2025-08-06 1.1166 1.1166
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