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中邮价值精选混合C(009489)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.2096 1.2096
2 2025-09-02 1.1962 1.1962
3 2025-09-01 1.2453 1.2453
4 2025-08-29 1.1955 1.1955
5 2025-08-28 1.1794 1.1794
6 2025-08-27 1.1284 1.1284
7 2025-08-26 1.1233 1.1233
8 2025-08-25 1.1326 1.1326
9 2025-08-22 1.1022 1.1022
10 2025-08-21 1.0684 1.0684
11 2025-08-20 1.0868 1.0868
12 2025-08-19 1.0797 1.0797
13 2025-08-18 1.0772 1.0772
14 2025-08-15 1.0511 1.0511
15 2025-08-14 1.0257 1.0257
16 2025-08-13 1.0476 1.0476
17 2025-08-12 1.0076 1.0076
18 2025-08-11 0.9956 0.9956
19 2025-08-08 0.9832 0.9832
20 2025-08-07 0.9963 0.9963
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