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光大瑞和混合A(009486)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 0.9431 0.9431
2 2025-07-17 0.9444 0.9444
3 2025-07-16 0.9277 0.9277
4 2025-07-15 0.9182 0.9182
5 2025-07-14 0.9139 0.9139
6 2025-07-11 0.9096 0.9096
7 2025-07-10 0.9059 0.9059
8 2025-07-09 0.9089 0.9089
9 2025-07-08 0.9189 0.9189
10 2025-07-07 0.9081 0.9081
11 2025-07-04 0.9109 0.9109
12 2025-07-03 0.9162 0.9162
13 2025-07-02 0.9140 0.9140
14 2025-07-01 0.9211 0.9211
15 2025-06-30 0.9205 0.9205
16 2025-06-27 0.9121 0.9121
17 2025-06-26 0.9147 0.9147
18 2025-06-25 0.9197 0.9197
19 2025-06-24 0.9040 0.9040
20 2025-06-23 0.8877 0.8877
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