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国泰致远优势混合(009474)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.0447 1.0447
2 2025-09-02 1.0495 1.0495
3 2025-09-01 1.0672 1.0672
4 2025-08-29 1.0646 1.0646
5 2025-08-28 1.0644 1.0644
6 2025-08-27 1.0558 1.0558
7 2025-08-26 1.0741 1.0741
8 2025-08-25 1.0846 1.0846
9 2025-08-22 1.0747 1.0747
10 2025-08-21 1.0580 1.0580
11 2025-08-20 1.0679 1.0679
12 2025-08-19 1.0640 1.0640
13 2025-08-18 1.0712 1.0712
14 2025-08-15 1.0634 1.0634
15 2025-08-14 1.0443 1.0443
16 2025-08-13 1.0594 1.0594
17 2025-08-12 1.0519 1.0519
18 2025-08-11 1.0523 1.0523
19 2025-08-08 1.0414 1.0414
20 2025-08-07 1.0427 1.0427
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