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广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C(009322)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-02 1.4702 1.4702
2 2025-09-01 1.4909 1.4909
3 2025-08-29 1.4766 1.4766
4 2025-08-28 1.4687 1.4687
5 2025-08-27 1.4475 1.4475
6 2025-08-26 1.4672 1.4672
7 2025-08-25 1.4758 1.4758
8 2025-08-22 1.4483 1.4483
9 2025-08-21 1.4197 1.4197
10 2025-08-20 1.4225 1.4225
11 2025-08-19 1.4128 1.4128
12 2025-08-18 1.4213 1.4213
13 2025-08-15 1.4072 1.4072
14 2025-08-14 1.3903 1.3903
15 2025-08-13 1.3983 1.3983
16 2025-08-12 1.3771 1.3771
17 2025-08-11 1.3739 1.3739
18 2025-08-08 1.3642 1.3642
19 2025-08-07 1.3688 1.3688
20 2025-08-06 1.3716 1.3716
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