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民生加银聚利6个月混合A(009260)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.1712 1.1712
2 2025-07-17 1.1711 1.1711
3 2025-07-16 1.1708 1.1708
4 2025-07-15 1.1710 1.1710
5 2025-07-14 1.1682 1.1682
6 2025-07-11 1.1693 1.1693
7 2025-07-10 1.1688 1.1688
8 2025-07-09 1.1711 1.1711
9 2025-07-08 1.1717 1.1717
10 2025-07-07 1.1712 1.1712
11 2025-07-04 1.1710 1.1710
12 2025-07-03 1.1706 1.1706
13 2025-07-02 1.1703 1.1703
14 2025-07-01 1.1686 1.1686
15 2025-06-30 1.1677 1.1677
16 2025-06-27 1.1676 1.1676
17 2025-06-26 1.1678 1.1678
18 2025-06-25 1.1665 1.1665
19 2025-06-24 1.1668 1.1668
20 2025-06-23 1.1667 1.1667
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