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平安合聚定开债(009148)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0222 1.1582
2 2025-09-03 1.0225 1.1585
3 2025-09-02 1.0209 1.1569
4 2025-09-01 1.0208 1.1568
5 2025-08-29 1.0203 1.1563
6 2025-08-28 1.0201 1.1561
7 2025-08-27 1.0218 1.1578
8 2025-08-26 1.0222 1.1582
9 2025-08-25 1.0213 1.1573
10 2025-08-22 1.0196 1.1556
11 2025-08-21 1.0199 1.1559
12 2025-08-20 1.0184 1.1544
13 2025-08-19 1.0188 1.1548
14 2025-08-18 1.0178 1.1538
15 2025-08-15 1.0214 1.1574
16 2025-08-14 1.0224 1.1584
17 2025-08-13 1.0229 1.1589
18 2025-08-12 1.0229 1.1589
19 2025-08-11 1.0240 1.1600
20 2025-08-08 1.0262 1.1622
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