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华夏鼎佳债券C(009083)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.5276 1.6249
2 2025-09-03 1.5273 1.6246
3 2025-09-02 1.5269 1.6242
4 2025-09-01 1.5268 1.6241
5 2025-08-29 1.5261 1.6234
6 2025-08-28 1.5261 1.6234
7 2025-08-27 1.5264 1.6237
8 2025-08-26 1.5262 1.6235
9 2025-08-25 1.5257 1.6230
10 2025-08-22 1.5252 1.6225
11 2025-08-21 1.5248 1.6221
12 2025-08-20 1.5246 1.6219
13 2025-08-19 1.5247 1.6220
14 2025-08-18 1.5249 1.6222
15 2025-08-15 1.5269 1.6242
16 2025-08-14 1.5275 1.6248
17 2025-08-13 1.5278 1.6251
18 2025-08-12 1.5278 1.6251
19 2025-08-11 1.5282 1.6255
20 2025-08-08 1.5304 1.6277
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