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易方达高端制造混合发起式A(009049)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 2.4382 2.4382
2 2025-09-02 2.3672 2.3672
3 2025-09-01 2.4687 2.4687
4 2025-08-29 2.3996 2.3996
5 2025-08-28 2.3688 2.3688
6 2025-08-27 2.2271 2.2271
7 2025-08-26 2.2078 2.2078
8 2025-08-25 2.2368 2.2368
9 2025-08-22 2.1311 2.1311
10 2025-08-21 2.0732 2.0732
11 2025-08-20 2.1055 2.1055
12 2025-08-19 2.0989 2.0989
13 2025-08-18 2.0521 2.0521
14 2025-08-15 2.0023 2.0023
15 2025-08-14 1.9620 1.9620
16 2025-08-13 1.9979 1.9979
17 2025-08-12 1.9182 1.9182
18 2025-08-11 1.8726 1.8726
19 2025-08-08 1.8488 1.8488
20 2025-08-07 1.8369 1.8369
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