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泓德睿享一年持有期混合C(009016)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.3450 1.3450
2 2025-07-17 1.3434 1.3434
3 2025-07-16 1.3410 1.3410
4 2025-07-15 1.3393 1.3393
5 2025-07-14 1.3426 1.3426
6 2025-07-11 1.3429 1.3429
7 2025-07-10 1.3434 1.3434
8 2025-07-09 1.3410 1.3410
9 2025-07-08 1.3409 1.3409
10 2025-07-07 1.3381 1.3381
11 2025-07-04 1.3369 1.3369
12 2025-07-03 1.3372 1.3372
13 2025-07-02 1.3353 1.3353
14 2025-07-01 1.3333 1.3333
15 2025-06-30 1.3291 1.3291
16 2025-06-27 1.3278 1.3278
17 2025-06-26 1.3270 1.3270
18 2025-06-25 1.3269 1.3269
19 2025-06-24 1.3241 1.3241
20 2025-06-23 1.3215 1.3215
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